日々の経理はExcelの方が楽かなぁ、という話

freeeやマネーフォワードに代表されるクラウド会計。

自動連携や取引推測機能などが充実していて、
最近では、freeeの「ファイル自動記帳β」といった機能もリリースされています。
（主にアドバイザー向けなので、一般公開はこれからみたいですが）

たしかに便利ですが、
すべてをクラウド上で整理しようとすると、逆にストレスが溜まることも。

大切なのは
「自分に合ったルール」を見つけること
だと思っています。

そして、自分に合うなら、前処理をExcelでやっておいた方がいいケースも多いです。

クラウド上での仕訳入力はやりづらい

例えばfreee。

「Excelのような操作性で入力できます！」といった説明があるのですが、
実際のExcelと比較すると、どうしてもスピード感は劣ります。

freeeが悪いというわけではなく、
画面操作上の限界もあるのかなぁと。

テンプレート登録などすれば、効率化できるのかもしれませんが私は積極的に活用しておらず。

なんだかんだ「日々の経理」はExcelでやった方が早いことも多いです。
（もちろんすべてではなく、自動連携機能の活用はしていますが）

Excelで管理する方法

レシートや領収書を受け取る取引があったら、
その場か翌日の朝に、Excelに1行入力する。

これだけでOKです。

freeeだったら、このくらい。

日付	借方勘定科目	借方取引先	借方品目	借方メモタグ	貸方勘定科目	貸方取引先	貸方品目	貸方メモタグ	貸借金額	摘要

マネーフォワードだったら、こんな感じです。

取引No	取引日	借方取引先	借方勘定科目	借方金額(円)	貸方勘定科目	貸方取引先	貸方金額(円)	摘要	仕訳メモ

仕訳の形式を見ると「うわっ…」となる方もいるかもしれません。

ただ、慣れの問題も大きいので、日々続けていれば問題なくこなせるようになります。
（日々の経理構築のサポートもしていたりします）

そして月に1回（もしくは都度でも可）、
CSVデータにして、会計ソフトへ取り込めばOKです。

この方法は、YouTubeでもお伝えしました。

自動連携は、まずこれだけ

まずは、この2つだけ連携しておけば十分です。

• 銀行口座
• クレジットカード

以下の記事でも書きましたが、すべてのサービスが連携できるわけではないですし、
連携結果を調整していく必要があるケースも多いからです。

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大切なことを1点挙げるとすれば、
「事業専用」の口座やカードにしておくことです。

プライベートの入出金が混じると、その分類にも時間が必要になってきます。

少しずつでも整理をしていけるといいかなと思います。

まとめ

今日は、クラウド会計とExcelの使い分けについて書きました。

要点は、

• 自分に合ったルールを見つける
• クラウド会計だけで完結しようとしない
  （Excelなどを積極的に使う）
• 事業専用の銀行口座やクレジットカードを作って連携

です。

少しでも効率化のきっかけになれば幸いです。

では、また次回。

編集後記

◇日記
　昨日はKindle出版と動画講座の収録を。
　なんとか完成しました。
　昼は妻と新規開拓したお店へ。気に入ってもらえました。

◇ブログネタ経緯
　freeeを眺めていて浮かんだネタを採用。

◇1日1新
　書斎用の保湿クリーム。
　冬でないのに、ちょっと乾燥気味で…。